发布日期：2025-04-05 05:57    点击次数：100

清纯学生妹    富国基金治理有限公司 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资    基金（QDII）基金合同   基金治理东谈主：富国基金治理有限公司  基金托管东谈主：中国缔造银行股份有限公司        二零二五年四月 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）                                基金合同                            目       录 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）            基金合同                   第一部分          弁言   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，表率基金运作。 同法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》                    （以下简称“《信息泄漏办法》”）、 《及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》                       （以下简称“《试行办法》”）、 《对于实施关联问题的文告》 （以下简称“《文告》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理规 定》（以下简称“《流动性风险治理端正》”）和其他关联法律法例。 益。   二、基金合同是端正基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有粉碎，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他关联端正享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其执有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）由基金治理东谈主依照 《基金法》、基金合同过甚他关联端正召募，并经中国证券监督治理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。   中国证监会不合基金的投资价值及阛阓出息等作出履行性判断或者保证。中 国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出履行 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）       基金合同   基金治理东谈主依照恪称包袱、诚实信用、严慎起劲的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当精良阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物良友纲目等信息 泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金治理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外泄漏触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有粉碎，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若因法律法例的修改或更新等导 致基金合同的内容与届时有用的法律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用 的法律法例的端正为准。   六、本基金投资内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的端正范围 内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面对港股 通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易法律解释等互异带来的独到风险， 包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可广大交易，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风 险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的 变化，取舍将部分基金钞票投资于港股或取舍不将基金钞票投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   七、本基金的投资范围包括境内存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金 投资境内存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托 凭证、调动企业刊行、境外刊行东谈主以及交易机制相关的独到风险。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）                 基金合同                   第二部分          释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同，为本基金提供境外钞票托管服务的境外金融机构；境外托管东谈主由基金托管 东谈主取舍、更换和澌灭 金（QDII）基金合同》及对本基金合同的任何有用改良和补充 糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何有用修 订和补充 招募说明书》过甚更新 基金份额发售公告》 基金产物良友纲目》过甚更新 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有握住力的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其同样作念出的改良 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）               基金合同 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其同样作念 出的改良 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》及颁布机关对其同样作念 出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其同样作念出的改良 年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理端正》及颁 布机关对其同样作念出的改良 施的《及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》及颁布机关对其同样作念 出的改良 《对于实施关联问题的文告》 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》（及颁布机关对其同样作念出的改良）及相关法律法例端正不错投资于在中 国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 证券投资试点办法》（及颁布机关对其同样作念出的改良）及相关法律法例端正， 运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金治理东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等 限公司或接受富国基金治理有限公司托福代为办理登记业务的机构。本基金的登 记机构为富国基金治理有限公司 治理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面证据的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）              基金合同 不得进取 3 个月 怒放日 交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外阛阓同期交易的办事日（若本 基金参与港股通交易且该办事日为非港股通交易日时，则本基金不错不怒放申购 和赎回等业务，具体以届时公告为准） 表率基金治理东谈主所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金治理 东谈主和投资者共同谨守 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告端正的条件，苦求将其执有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调遣为基 金治理东谈主治理的其他基金基金份额的行径 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 加上基金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入 苦求份额总额后的余额）进取上一怒放日基金总份额的 10% 价 行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项过甚他钞票的价值总和 基金份额的基金份额净值指以蓄意日基金钞票净值除以蓄意日基金份额余额后 得出的单元基金份额的价值，蓄意日基金份额余额为蓄意日各币种基金份额余额 的统统数；好意思元基金份额的基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金份额净值 为基础，按照蓄意日的估值汇率进行折算 基金份额执有东谈主服务的用度 收取方式不同，将基金份额分为不同的类别。以东谈主民币计价并进行申购、赎回的 份额类别，称为东谈主民币份额；在东谈主民币份额类别内，根据申购用度、销售服务费 收取方式的不同，将东谈主民币份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额；以好意思元计价 并进行申购、赎回，且在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据执有期限收 取赎回用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售服务费的份额类别，称为好意思元 份额 在赎回时根据执有期限收取赎回费但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的 一类基金份额，或简称“A 类份额” 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 在赎回时根据执有期限收取赎回费且从本类别基金钞票入彀提销售服务费的一 类基金份额，或简称“C 类份额” 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、开通受 限的新股及非公开刊行股票、钞票撑执证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或 交易的债券等 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金拯救投资组合的阛阓冲击成安分派给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交 易所上市的股票 及权益的任何未完成或已完成的行动，过甚他与本基金执仓证券所投资的刊行公 司关联的紧要信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 刊及《信息泄漏办法》端正的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 澳门相当行政区及台湾地区） 账户进行处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 致公允价值存在紧要不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 事件 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同               第三部分     基金的基本情况   一、基金称呼   富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）   二、基金的类别   搀杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型怒放式   四、基金的投资宗旨   本基金主要投资全球健康糊口主题股票，通过精选个股和严格风险抵制，力 求为基金份额执有东谈主获取进取功绩相比基准的收益。   五、基金的最低召募份额总额和召募金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金东谈主民币份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。好意思元份额的发售面值以东谈主民 币份额的发售面值为基础，按照发售期临了一日的估值汇率进行折算。   具体认购费率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书及基金产物良友纲目中列 示。   七、基金存续期限   不按时   八、基金份额的类别建设   本基金根据申购、赎回所使用货币及基金用度收取方式的不同，将基金份额 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 分为不同的类别。以东谈主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币份额； 在东谈主民币份额类别内，根据申购用度、销售服务费收取方式的不同，将东谈主民币份 额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。以东谈主民币计价，在投资者申购时收取申购 用度，在赎回时根据执有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售 服务费的份额类别，称为东谈主民币 A 类基金份额；以东谈主民币计价，从本类别基金资 产入彀提销售服务费而不收取申购用度，在赎回时根据执有期限收取赎回用度的 份额类别，称为东谈主民币 C 类基金份额。以好意思元计价并进行申购、赎回，且在投资 者申购时收取申购用度，在赎回时根据执有期限收取赎回用度，并不再从本类别 基金钞票入彀提销售服务费的份额类别，称为好意思元份额。   本基金对东谈主民币 A 类基金份额、东谈主民币 C 类基金份额和好意思元份额差异建设代 码，差异蓄意基金钞票净值、基金份额净值和基金份额累计净值，东谈主民币份额和 好意思元份额合并投资运作。   投资者在认购、申购基金份额时可自行取舍基金份额类别，并托付相应币种 的款项。   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额执有东谈主利益无履行性不 利影响的情况下，根据基金履交运作情况，在与基金托管东谈主协商一致，基金治理 东谈主可对基金份额分类办法及法律解释进行拯救、或者罢手某类基金份额类别的销售、 或者拯救某类基金份额类别的费率水平、或者增多新的基金份额类别等，拯救实 施前依照《信息泄漏办法》的关联端正在端正媒介上公告，不需要召开基金份额 执有东谈主大会。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同               第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   本基金以东谈主民币和好意思元两种货币公开发售，以东谈主民币认购的基金份额登记为 东谈主民币份额，以好意思元认购的基金份额登记为好意思元份额，通过各销售机构的基金销 售网点或以销售机构提供的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告或基金治理东谈主网站公示。本基金不同类别份额的发售机构、业务办理 法律解释可能不同，投资者在办理业务前应查阅招募说明书及相关公告。   适应法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金可根据中国证监会和外管局核准的境外证券投资额度（好意思元额度需折 算为东谈主民币），对基金召募鸿沟进行限制，具体鸿沟限制可在招募说明书或基金 份额发售公告中约定。召募期内进取召募鸿沟上限时选择比例配售的方式进行确 认，具体办法参见基金份额发售公告。   基金合同奏效后，基金的钞票鸿沟不受上述限制，但基金治理东谈主有权根据境 外证券投资额度等抵制基金申购鸿沟并暂停基金的申购。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书及基金产物良友纲目 中列示。基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推行、销售、登记 等召募时代发生的各项用度。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的蓄意方法在招募说明书中列示。   基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机构确 实吸收到认购苦求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购苦求及认 购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当职权。如投资者怠于履行 该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 独蓄意，但已受理的认购苦求不允许澌灭。 体限制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 金治理东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金治理东谈主有权断绝该等沿途或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同奏效后登记机构的证据为准。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同                  第五部分       基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值需按计 算日好意思元估值汇率折算为东谈主民币）且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金治理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资证明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈垄断理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金治理东谈主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金治理东谈主应 将基金召募时代召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列办事： 期活期进款利息（税后）； 基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和钞票鸿沟   基金合同奏效后，连结 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数目发火 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5000 万元（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值需按蓄意 日好意思元估值汇率折算为东谈主民币）情形的，基金治理东谈主应当在按时证明中赐与泄漏； 基金合同奏效后，连结 50 个办事日出现基金份额执有东谈主数目发火 200 东谈主或者基 金钞票净值低于 5000 万元（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值需按蓄意日好意思 元估值汇率折算为东谈主民币）情形的，基金治理东谈主应当阻隔基金合同，且无需召开 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 基金份额执有东谈主大会。若届时的法律法例或中国证监会端正发生变化，上述端正 被取消、蜕变或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会规 定实施。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同             第六部分      基金份额的申购与赎回   本基金同期设立东谈主民币份额和好意思元份额。东谈主民币份额以东谈主民币计价并进行申 购、赎回；好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金治理东谈主不错在不违背法 律法例端正的情况下，增设以其他销售币种计价的基金份额以及接受其他销售币 种基金份额的申购、赎回，其他销售币种基金份额申购、赎回的原则、用度等届 时由基金治理东谈主细目并提前公告。   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，各种基金份额的销售机构或有不 同。具体的销售机构将由基金治理东谈主在招募说明书或其他相关公告中列明。基金 治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时辰   投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回，怒放日为上海证券交易所、深 圳证券交易所和本基金投资的主要境外阛阓同期交易的办事日（若本基金参与港 股通交易且该办事日为非港股通交易日时，则本基金不错不怒放申购和赎回等业 务，具体以届时公告为准），但基金治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或 本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业务办理时辰以销 售机构公布时辰为准。本基金境外主要投资场面的界说见本基金合同的约定。   基金合同奏效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易阛阓、证券/ 期货交易所交易时辰变更、其他出奇情况或根据业务需要，基金治理东谈主将视情况 对前述怒放日及怒放时辰进行相应的拯救，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》 的关联端正在端正媒介上公告。   基金治理东谈主可根据履行情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购脱手公告中端正。   基金治理东谈主自基金合同奏效之日起不进取 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回脱手公告中端正。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   在细目申购脱手与赎回脱手时辰后，基金治理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息泄漏办法》的关联端正在端正媒介上公告申购与赎回的脱手时辰。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调遣 苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 类别的基金份额净值为基准进行蓄意； 业务办理时辰结果后不得澌灭； 规矩赎回； 额取得东谈主民币赎回款，以好意思元申购取得好意思元份额，赎回好意思元份额取得好意思元赎回款， 依此类推； 处理法律解释等在谨守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金治理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行拯救。基金治理 东谈主必须在新法律解释脱手实施前依照《信息泄漏办法》的关联端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的法子   投资者必须根据销售机构端正的法子，在怒放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的苦求。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   投资者申购基金份额时，必须在端正的时辰内全额托付申购款项，不然所提 交的申购苦求不成立。投资者全额托付申购款项，申购成立；登记机构证据基金 份额时，申购奏效。   投资者在提交赎回苦求时须执有迷漫的基金份额余额，不然所提交的赎回申 请不成立。基金份额执有东谈主在端正的时辰内递交赎回苦求，赎回成立；登记机构 证据赎回苦求时，赎复活效。   若申购不成立或无效，销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资 者，基金治理东谈主及基金托管东谈主不承担该归赵款项产生的利息等损失。   投资者 T 日赎回苦求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内将赎 回款项划往基金份额执有东谈主银行账户。如基金投资所处的主要阛阓或外汇阛阓正 常或非广大停市时，赎回款项支付的时辰将相应拯救。外管局相关端正有变更或 本基金所投资阛阓的交易清理法律解释有变更时，赎回款支付时辰将相应拯救。遇交 易所或交易阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金治理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的成分影响业务处理进程，则赎回款顺延至上 述情形排斥后的下一个办事日划往投资者银行账户。在发生多数赎回或本基金合 同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基 金合同关联条件处理。   基金治理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行拯救，基金治理东谈主必须在拯救实施前依照《信息泄漏办法》的关联端正在规 定媒介上公告。   基金治理东谈主应以交易时辰结果前受理有用申购和赎回苦求确本日四肢申购 或赎回苦求日（T 日），在广大情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的 有用性进行证据。T 日提交的有用苦求，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的证据情况。因投资者未 实时进行查询而形成的效率由其自行承担。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销 售机构如实吸收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的证据以登记机构的证据结 果为准。对于苦求及份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当职权。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 因投资者怠于履行该项查询等各项义务，甚至其相关权益受损的，基金治理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利效率。 理时辰进行拯救，基金治理东谈主必须在拯救实施前依照《信息泄漏办法》的关联规 定在端正媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体端正请参见招募说明书或相关公告。 体端正请参见招募说明书或相关公告。 申购金额上限，具体端正请参见招募说明书或相关公告。 申购比例上限具体端正请参见招募说明书或相关公告。 基金治理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可选择上述设施对基金鸿沟赐与控 制。具体见基金治理东谈主相关公告。 回份额的数目限制，或者新增基金鸿沟抵制设施。基金治理东谈主必须在拯救前依照 《信息泄漏办法》的关联端正在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 值在 T+1 日内蓄意，并在 T+2 日内公告。遇出奇情况，经履行适正当子，不错适 当延伸蓄意或公告。   按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起基 金份额净值剧烈波动的，为惊叹基金份额执有东谈主利益，基金治理东谈主与基金托管东谈主 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行证据，并在证据 完成后赐与归附，具体保留位数以届时公告为准。   本基金申购份额的蓄意及余额的处理方式详见招募说明书。本基金的申购费 率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书及基金产物良友纲目中列示。申购的有用 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述蓄意 结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   本基金赎回金额的蓄意及处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基 金治理东谈主决定，并在招募说明书及基金产物良友纲目中列示。赎回金额为按履行 证据的有用赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并扣除相应的用度。赎回金额 单元为元。上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 金份额和好意思元份额的投资者承担，不列入基金财产。本基金东谈主民币 C 类基金份额 不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律法例设定，具体 见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基 金财产。 体的蓄意方法和收费方式由基金治理东谈主根据基金合同的端正细目，并在招募说明 书或相关公告中列示。基金治理东谈主不错在基金合同约定的范围内拯救费率或收费 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的关联规 定在端正媒介上公告。 额执有东谈主权益产生履行性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，针 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 对投资者按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动时代，按相关监管 部门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错适合调低本基金的销售费率，或针对 特定渠谈、特定投资群体开展有远离的费率优惠行动。 制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵影相关法律法例以及监 管部门、自律法律解释的端正。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资者某一类币种或多类币 种份额的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 交易且港股通暂停交易，导致基金治理东谈主无法蓄意当日基金钞票净值。 能影响本基金广大估值时。 受申购可能会影响或毁伤其他基金份额执有东谈主利益时。 东谈主治理的境外证券投资基金的钞票鸿沟达到外管局执意的本基金治理东谈主境外证 券投资额度（基金治理东谈主可根据外管局的审批及阛阓情况进行拯救）。 份额的比例达到或者进取 50%，或者变相侧目 50%聚拢度的情形时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 极度情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金司帐 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）            基金合同 系统无法广大运行。 格且取舍估值时代仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 务公司等机构认定的交易极度情况并决定暂停提供部分或者沿途港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行广大交易的情 形。   发生上述第 1、2、3、4、5、6、10、11、12、13、14 项暂停申购情形之一 且基金治理东谈主决定暂停接受申购苦求时，基金治理东谈主应当根据关联端正在端正媒 介上刊登暂停申购公告。   发生上述第 7、8、9 项暂停申购情形之一的，为保护基金份额执有东谈主的正当 权益，基金治理东谈主有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、断绝大额申购、暂停基金申购等设施。基金治理东谈主基于投资运作与风险控 制的需要，也不错选择上述设施对基金鸿沟赐与抵制。   若是投资者的申购苦求被沿途或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还 给投资者，基金治理东谈主及基金托管东谈主不承担该归赵款项产生的利息等损失。在暂 停申购的情况排斥时，基金治理东谈主应实时归附申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资者某一类币种或多类币种份额 的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 交易且港股通暂停交易，导致基金治理东谈主无法蓄意当日基金钞票净值。 能影响本基金广大估值时。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 治理东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回苦求。 格且取舍估值时代仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 受赎回可能会影响或毁伤基金份额执有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 治理东谈主应在当日报中国证监会备案，根据关联端正在端正媒介上刊登暂停赎回公 告，已证据的赎回苦求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可 支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可 脱期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额 执有东谈主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与澌灭。在暂停赎回 的情况排斥时，基金治理东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入苦求份额 总额后的余额）进取前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的钞票组合情景决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有智商支付投资者的沿途赎回苦求时， 按广大赎回法子实施。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资者的赎回苦求有费事或认 为因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回苦求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回的，将自 动转入下一个怒放日络续赎回，直到沿途赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被澌灭。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推， 直到沿途赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资者未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生多数赎回，在出现单个基金份额执有东谈主进取上一怒放日基 金总份额 10%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）情形下，基金治理东谈主不错对大 额赎回苦求东谈主的赎回苦求脱期办理，即按照保护其他赎回苦求东谈主（“小额赎回申 请东谈主”）利益的原则，基金治理东谈主不错优先证据小额赎回苦求东谈主的赎回苦求，具 体为：如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日被沿途证据，则基金治理东谈主在当日接 受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求 的范围内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求按比例证据，对大额赎回苦求东谈主未予证据 的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日未被沿途证据，则对 沿途未证据的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的 沿途赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体法子，按照本条端正的脱期赎回或取 消赎回的方式办理；取舍脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到 沿途赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被澌灭。脱期 办理的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该 类基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资者 在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处理。同 时，基金治理东谈主应当对脱期办理的事宜在端正媒介上刊登公告。基金治理东谈主在履 行适正当子后，有权根据其时阛阓环境拯救前述比例和办理设施，并在端正媒介 上进行公告。   （4）暂停赎回：连结 2 个怒放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减慢支 付赎回款项，但不得进取 20 个办事日，并应当在端正媒介上进行公告。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   当发生上述多数赎回并脱期办理或减慢支付赎回款项时，基金治理东谈主应当通 过邮寄、传真或者招募说明书端正的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额执有 东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联端正，最迟于再行怒放日在端正媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也 不错根据履行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行 发布再行怒放的公告。   十一、基金调遣   基金治理东谈主不错根据相关法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金 与基金治理东谈主治理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 相关法律解释由基金治理东谈主届时根据相关法律法例及本基金合同的端正制定并公告， 并提前见知基金托管东谈主与相关机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会招供的交易场面或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、适应法律法例的其他非交易过户，或者 按影相关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资者或者是按 影相关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   承袭是指基金份额执有东谈主弃世，其执有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法书记将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关良友，对于适应条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的标准收费。   十四、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的标准收取转托管费。   十五、按时定额投资规划   基金治理东谈主不错为投资者办理按时定额投资规划，具体法律解释由基金治理东谈主另 行端正。投资者在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的按时定 额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分派与支付。法律法例或监管部门另有端正的除外。   如相关法律法例允许基金治理东谈垄断理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金治理东谈主将制定和实施相应的业务法律解释，并可收取一定的手续费。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。   十八、其时代条件老成，本基金治理东谈主在不违背法律法例且对基金份额执有 东谈主利益无履行不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和拯救，或者安排本基金的一类或多类基金份额 在证券交易所上市交易、申购和赎回等，届时毋庸召开基金份额执有东谈主大会审议 但应根据相关法例端正进行信息泄漏。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）             基金合同            第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务     一、基金治理东谈主     （一）基金治理东谈主简况     称呼：富国基金治理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易锻练区世纪正途 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     法定代表东谈主：裴长江     设立日历：1999 年 4 月 13 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督治理委员会证监基金字【1999】     组织模样：有限办事公司     注册老本：5.2 亿元东谈主民币     存续期限：执续筹备     议论电话：021-20361818     （二）基金治理东谈主的职权与义务 括但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并治理基 金财产；     （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例端正或中国证监会批准的 其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；     （6）依据基金合同及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择 必要设施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同端正的用度；   （10）依据基金合同及关联法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回或调遣苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓吹职权，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益诈骗诉讼职权或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在适应关联法律、法例的前提下，制订和拯救关联基金认购、申购、 赎回、调遣、非交易过户、转托管和收益分派等的业务法律解释；   （17）取舍、更换或澌灭境外投资照顾人；   （18）在不违背法律法例和监管端正且对基金份额执有东谈主利益无履行不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清理等款项，基金治理东谈主有权代表 基金份额执有东谈主以基金钞票四肢质押进行融资；   （19）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以诚实信用、严慎起劲的原则治理和运用基 金财产；   （4）配备迷漫的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式治理和运作基金财产； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相零丁，对所治理的不同基金差异 治理，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，除托福境外托管东谈主履行对境外财产的托管职责外， 不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适合合理的设施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的端正，按关联端正蓄意并公告基金净值信息，确 定各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正，履行信息泄漏及报 告义务；   （12）保守基金营业隐私，不清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开泄漏前应予逃匿，不向他 东谈主清楚；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额执有东谈主分 配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正召集基金份额执有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在端正时辰发出，况且 保证投资者大概按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开 良友，并在支付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （19）面对驱散、照章被澌灭或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当权益 时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担办事；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益诈骗诉讼职权或实施其 他法律行径；   （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金治理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息（税后） 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）托福境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信办事，并 按照关联端正对投资交易的进程、信息泄漏、记载保存进行治理；   （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条端正的原则进行；   （29）进行境外证券投资，应当谨守当地监管机构、交易所的关联法律法例 端正；   （30）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：中国缔造银行股份有限公司（简称：中国缔造银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织模样：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：执续筹备   （二）基金托管东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全守护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形， 应陈诉中国证监会，并选择必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）取舍、更换或澌灭境外托管东谈主并与之签署关联公约；   （8）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以诚实信用、起劲尽责的原则执有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业场面，配备迷漫的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金差异建设账户，零丁核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记载等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金治理东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业隐私，除《基金法》、基金合同过甚他关联端正另有规 定外，在基金信息公开泄漏前赐与逃匿，不得向他东谈主清楚，向审计、法律等外部 专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主蓄意的基金钞票净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具认识，说 明基金治理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金 治理东谈主有未实施基金合同端正的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适合的 设施；   （11）除（25）项所述良友外，保存基金托管业务行动的记载、账册、报表 和其他相关良友不少于法定最低期限；   （12）保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按端正制作相关账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关联端正向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正，召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金治理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对驱散、照章被澌灭或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 和银行业监督治理机构，并文告基金治理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快乐担补偿办事，其补偿办事 不因其退任而除名；   （20）按端正监督基金治理东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务， 基金治理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基 金治理东谈主追偿；   （21）实施奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）取舍适应《试行办法》第十九条端正的境外托管东谈主。对基金的境外财 产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职 责过程中，因自己弊端、浮滑原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相 应办事；在决定境外托管东谈主是否存在弊端、浮滑等欠妥行径时，应根据基金托管 东谈主与境外托管东谈主之间的公约适用法律及当地的法律法例、证券阛阓旧例决定；但 基金托管东谈主已按照严慎、遵法的原则取舍、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管 东谈主已按照当地法律法例的要求托管钞票的前提下，对境外托管东谈主的停业而产生的 损失，基金托管东谈主不承担补偿办事；   （23）保护基金份额执有东谈主利益，按照端正对基金日常投资行径和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违章，应当实时向中国证 监会、外管局证明；   （24）办理基金治理东谈主就治理本基金的关取悦汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民 币资金结算业务；   （25）基金托管东谈主就治理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资 金交游、托福及成交记载等相关良友，其保存的时辰应当不少于 20 年；   （26）实时将公司行径信息文告基金治理东谈主；   （27）对基金治理东谈主发送的指示负有审查义务。对于适应口头一致的指示， 基金托管东谈主实施该等指示所产生的损失，基金托管东谈主不承担补偿办事；   （28）法律法例以及中国证监会、外管局端正的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额执有东谈主   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主四肢基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有端正或《基金合同》另有约定外，褪色类别每份基金份额具 有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定苦求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息良友；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）精良阅读并谨守基金合同、招募说明书、基金产物良友纲目等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护理基金信息泄漏，实时诈骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同阻隔的有限 办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施奏效的基金份额执有东谈主大会的决议； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同             第八部分     基金份额执有东谈主大会   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的褪色类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。若畴昔本基金份额执有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的端正实施。   一、召开事由 事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）拯救基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答标准或提高销售服务费，但根据 法律法例的要求拯救该等报答标准的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会法子；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或统统执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就褪色事项书面 要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额执有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）拯救本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费方式，拯救基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或者增设本基金 的基金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无履行性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）基金治理东谈主、基金登记机构在法律法例端正或中国证监会许可的范围 内，拯救或修改《业务法律解释》，包括但不限于关联基金认购、申购、赎回、调遣、 基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等内容；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金治理 东谈主，基金治理东谈主应当配合。 召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额执 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金 份额执有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 基金份额执有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰辛、插手。 益登记日。   三、召开基金份额执有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额执有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议模样；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额执有东谈主大会所选择的具体通讯方式、托福的公证机关过甚联 系方式和议论东谈主、表决认识寄交的截止时辰和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金治理东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面文告基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票服从。   四、基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适应法律法例、基金合同 和会议文告的端正，况且执有基金份额的凭证与基金治理东谈主执有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召 集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 模样或相关公告指定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定、相关公告指定的其他方式进行表 决。   在同期适应以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连结公 布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 议文告端正的方式收取基金份额执有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 文告不参加收取表决认识的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出 具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的托福东谈主执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释符 正当律法例、基金合同和会议文告的端正，并与基金登记机构记载相符。 用其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会并诈骗表决权， 具体方式在会议文告中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额执有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通 讯方式开会的法子进行。基金份额执有东谈主不错取舍书面、蚁集、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文告中列明。   五、议事内容与法子   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大 会谋划的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主执东谈主按照下列第七条端正法子细目和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主执 大会的情况下，欧美性由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；若是基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和 代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主四肢该次 基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执基金份 额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有端正，或基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金 托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相悖字据诠释，不然提交适应会议文告中端正的证据投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头适应会议文告端正的表决认识视为有用表决，表决认识 费解不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额执有 东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或褪色项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在适应上述法律解释的前提下，具体法律解释以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大融会 知为准。   七、计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议脱手 后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当迅速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正媒介上公告。若是取舍 通讯方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实施奏效的基金份额执有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有握住力。   九、实施侧袋机制时代基金份额执有东谈主大会的出奇约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主差异执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相关 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主四肢该次基金份额执有东谈主大会 的主执东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   褪色主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决 条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管 法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和拯救，无需召开基金份额执有东谈主大会 审议。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同    第九部分     基金治理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和法子   一、基金治理东谈主和基金托管东谈主职责阻隔的情形   （一）基金治理东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金治理东谈主职责阻隔：   （二）基金托管东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：   二、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换法子   （一）基金治理东谈主的更换法子 的基金治理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金治理东谈主； 执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在端正媒介公告； 料，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈垄断理基金治理业务的移交手续，临 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时吸收。新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金治理东谈主关联的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换法子 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东谈主； 执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在端正媒介公告； 良友，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金治理东谈主查对 基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金治理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管东谈主； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 管东谈主的基金份额执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在端正媒介上联合公告。   （四）境外托管东谈主的更换 治理东谈主。 手续，在办理相应的业务打发办续时，基金托管东谈主和境外托管东谈主应络续谨守诚实 信用、起劲尽责的原则，妥善守护基金财产。 手续。 的托管职责，但基金托管东谈主应支付相应的托管用度。   三、新任或临时基金治理东谈主接受基金治理或新任或临时基金托管东谈主接受基金 财产和基金托管业务前，原基金治理东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法例和基金合 同的端正络续履行相关职责，并保证不合基金份额执有东谈主的利益形成毁伤。原基 金治理东谈主或原基金托管东谈主在络续履行相关职责时代，仍有权按照本基金合同的规 定收取基金治理费或基金托管费。   四、本部分对于基金治理东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡径直 援用法律法例或监管法律解释的部分，如法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取 消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部分 内容进行修改和拯救，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）           基金合同                 第十部分        基金的托管   基金托管东谈主和基金治理东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正缔结托 管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值蓄意、收益分派、信息泄漏及互相监督等相关事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   基金托管东谈主不错托福适应《试行办法》端正条件的境外托管东谈主负责境外钞票 托管业务。境外托管东谈主根据基金托管东谈主的托福履行其相应职责。基金托管东谈主应当 与境外托管东谈主签署相应的公约，用以表率基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的职权义 务。境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己弊端、浮滑等原因而导致基金财产受 损的，基金托管东谈主应当承担相应办事。在决定境外托管东谈主是否存在弊端、浮滑等 欠妥行径时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的公约适用法律及当地的法律 法例、证券阛阓旧例决定。   基金托管东谈主对其托福第三方机构相关事项的法律效率承担办事，但基金托管 东谈主在已按照严慎、遵法的原则取舍、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按 照当地法律法例的要求托管钞票的前提下，对境外托管东谈主的停业而产生的损失， 基金托管东谈主不承担补偿办事。基金托管东谈主应在取得基金治理东谈主的指示且托福财产 或投资东谈主承担相关用度的前提下，积极选择设施进行追偿，基金治理东谈主应予配合。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同              第十一部分      基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金治理东谈主或基金治理东谈主托福的其他适应条件的机构 办理，但基金治理东谈主照章应当承担的办事不因托福而除名。基金治理东谈主托福其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代理公约，以明确基金治理东谈主 和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、清理及基金交易证据、披发 红利、建立并守护基金份额执有东谈主名册等事宜中的职权和义务，保护基金份额执 有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 依照关联端正于脱手实施前在端正媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿办事，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）           基金合同                第十二部分        基金的投资   一、投资宗旨   本基金主要投资全球健康糊口主题股票，通过精选个股和严格风险抵制，力 求为基金份额执有东谈主获取进取功绩相比基准的收益。   二、投资范围   本基金投资于境内境外阛阓。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器具：在已与中国证监会签 署双边监管配合原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 交易型怒放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管配合原宥备忘录的 国度或地区证券阛阓挂牌交易的世俗股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产信赖凭证；港股通机制下允许买卖的端正范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可调遣债券、住 房按揭撑执证券、钞票撑执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证 券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、营业单子、回购公约、 短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；与固定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂钩的结构性投钞票品。   针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业 板、中小板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国 家债券、央行单子、场地政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开刊行 的次级债券、可调遣债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融 资券（含超短期融资券）、中期单子等）、钞票撑执证券、债券回购、银行进款 （包括按时进款、公约进款、文告进款等）、同行存单、繁衍产物（股指期货、 国债期货）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中 国证监会的相关端正）。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证 券假贷交易的内容以专门签署的公约约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金钞票的比例为 60%-95%， 其中投资于本基金界定的全球健康糊口主题股票及存托凭证的比例不低于非现 金基金钞票的 80%；本基金投资境外股票的比例不低于基金钞票的 20%，投资境 内股票及境内存托凭证的比例不低于基金钞票的 20%；每个交易日日终在扣除需 缴纳的交易保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金投资于全球阛阓，包括境内阛阓和境外阛阓的健康糊口主题股票及存 托凭证，其中主要境外阛阓有：好意思国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国度 或地区。香港阛阓可通过及格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投 资。   若是法律法例对上述比例要求有变更的，在履行适正当子后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应拯救。   三、投资策略   本基金选择“从上至下”的方式进行大类钞票配置，根据对宏不雅经济、阛阓 面、战略面等成分进行定量与定性相结合的分析研究，细目组合中股票、债券、 货币阛阓器具过甚他金融器具的比例。   本基金主要接洽的成分为：   （1）宏不雅经济方针，包括 GDP 增长率、工业增多值、 PPI、 CPI、阛阓利 率变化、货币供应量、固定钞票投资、收支口贸易数据等，以判断当前所处的经 济周期阶段；   （2）阛阓方面方针，包括股票及债券阛阓的涨跌及预期收益率、阛阓合座 估值水平及与国外阛阓的相比、阛阓资金供求关系过甚变化；   （3）战略成分，包括货币战略、财政战略、老本阛阓相关战略等；   （4）行业成分：包括相关行业所处的周期阶段、行业战略扶执情况等。通 过对以上各式成分的分析，结合全球宏不雅经济局势，研判国内及香港经济的发展 趋势，并在严格抵制投资组合风险的前提下，细目或拯救投资组合中大类钞票的 比例。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   本基金坚执个股精选策略，“从下到上”取舍优质个股，寻求基金钞票的长 期谨慎升值。   （1）全球健康糊口主题股票的界定   本基金将围绕健康糊口的主题，要点护理有意于普及群众医疗健康水平以及 物资糊口和精神糊口质地的行业和个股。   根据本基金的投资宗旨和投资理念，A 股上市公司按照在申银万国 28 个一 级行业，与健康糊口主题相关的行业包括医药生物、闲适服务、传媒、纺织服装、 营业贸易、食物饮料、家用电器、汽车、通讯、电子、蓄意机、轻工制造、银行、 非银金融、房地产、公用职业、交通运输、农林牧渔、机械开辟，这些行业内的 上市公司将四肢本基金的主要投资宗旨。港股和好意思股等其他国际阛阓的上市公司 按照 GICS 11 个分类，与健康糊口主题相关的行业包括医疗保健、非日常糊口消 费品、日常消耗品、金融、信息时代、通礼服务、公用职业、房地产、原材料、 工业，这些行业内的上市公司将四肢本基金的主要投资宗旨。本基金将不低于 他行业，如对普及住户健康水平具有积极的作用，适应健康糊口的投资主题，本 基金也将对这些行业的公司进行积极投资。   跟着住户收入水平的普及和产业升级，住户的需求也会发生变化，从而导致 知足住户健康和糊口品性需求的行业范围发生变化。本基金将通过对住户需求变 化和行业发展趋势的追踪研究，应时拯救健康糊口主题所障翳的行业范围。经基 金治理东谈主证据后，可纳入健康糊口相关行业股票库。   （2）个股投资策略   本基金主要选择“从下到上”的选股策略。基金依据约定的投资范围，挑选 出成长性精采的上市公司股票进行投资，在有用抵制风险前提下，争取竣事基金 钞票的始终谨慎升值。   本基金要点护理上市公司的钞票质地、盈利智商、偿债智商、成本抵制智商、 畴昔增长性、权益陈述率及相对价值；同期，也要点护理上市公司的公司治理结 构、团队管明智商、企业中枢竞争力、行业地位、研发智商、公司历史功绩和经 营策略等方面。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资于香港股票阛阓。 本基金将从下到上精选基本面健康、功绩朝上弹性较大、具有估值上风的港股通 标的股票纳入本基金的股票投资组合。   对于境内刊行的存托凭证投资，本基金将根据本基金的投资宗旨和股票投资 策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。   本基金将根据需要，抵制进行债券投资。本基金在有用抵制合座钞票风险的 基础上，根据对宏不雅经济发展情景、金融阛阓运行特质等成分的分析细目组合整 体框架，通过对债券阛阓、收益率弧线以及各式债券品种价钱的变化进行瞻望， 进行以优化流动性治理、踱步投资风险为主要宗旨的债券投资。   对于可调遣债券及可交换债券的投资，本基金将在评估其偿债智商的同期兼 顾公司的成长性，以期通过调遣条件共享因股价高潮带来的高收益；本基金将重 点护理可调遣债券和可交换债券的调遣价值、阛阓价值与其调遣价值的相比、转 换期限、公司筹备功绩、公司当前股票价钱、相关的赎回条件、回售条件等。   钞票撑执证券的订价受阛阓利率、刊行条件、标的钞票的组成及质地、提前 偿还率等多种成分影响。本基金将在基本面分析和债券阛阓宏不雅分析的基础上， 对钞票撑执证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分 析，选择包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、预期利率波动率策略等积极 主动的投资策略，投资于钞票撑执证券。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，主要取舍 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位往往拯救的交易成本。   （2）国债期货投资策略   本基金投资国债期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 不雅经济局势和战略趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控，在追求基金钞票安 全的基础上，力务竣事基金钞票的中始终相识升值。   畴昔，跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，基金可在履行适正当子后，相 应拯救和更新相关投资策略。   四、投资限制   为惊叹基金份额执有东谈主的正当权益，本基金境内及境外投资不得参与下列投 资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入 现款的比例不得进取基金钞票净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未执有基础钞票的卖空交易；   （11）购买证券用于抵制或影响刊行该证券的机构或其治理层；   （12）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）从事内幕交易、把握证券交易价钱过甚他不高洁的证券交易行动；   （15）法律、行政法例、中国证监会和《基金合同》端正谢却的其他行动。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、履行 抵制东谈主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，谨守 基金份额执有东谈主利益优先的原则，防护利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同 机制，按照阛阓自制合理价钱实施。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的零丁董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述谢却性端正，如适用于本基金， 基金治理东谈主在履行适正当子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的端正 实施。   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票及存托凭证投资占基金钞票的比例为 60%-95%，其中投资于本基 金界定的全球健康糊口主题股票及存托凭证的比例不低于非现款基金钞票的 存托凭证的比例不低于基金钞票的 20%；   （2）每个交易日日终在扣除沿途需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金的基金钞票总值不得进取基金钞票净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须谨守以下限制： 金钞票净值的 10%； 该钞票撑执证券鸿沟的 10%； 券，不得进取其各种钞票撑执证券统统鸿沟的 10%； 基金执有钞票撑执证券时代，若是其信用等第下落、不再适应投资标准，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得进取基金钞票净值的 10%；在 任何交易日日终，本基金执有的买入国债期货合约价值，不得进取基金钞票净值 的 15%；本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑执证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等；本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不 得进取基金执有的股票总市值的 20%；在职何交易日日终，本基金执有的卖放洋 债期货合约价值不得进取基金执有的债券总市值的 30%；本基金所执有的股票市 值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差蓄意）应当适应《基金合同》关 于股票投资比例的关联约定；本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差蓄意）应当适应基金 合同对于债券投资比例的关联约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金钞票净值的 20%；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金 钞票净值的 30%； 时上市的，执股比例合并蓄意）不进取基金钞票净值的 10%； 的 10%（褪色家公司在内地和境外同期上市的，执股比例合并蓄意），十足按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制； 执有一家上市公司刊行的可开通股票，不得进取该上市公司可开通股票的 15%； 十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的出奇投资组合可不受前述比例限制； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 不得进取该上市公司可开通股票的 30%；十足按照关联指数的组成比例进行证券 投资的怒放式基金以及中国证监会认定的出奇投资组合可不受前述比例限制； 成分甚至基金不适应该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 执一致；   （5）本基金境外投资的，还须谨守以下限制： 银行中，银行应当是中资营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 一家机构在境内和境外同期上市的证券统统蓄意）不得进取基金钞票净值的 10%； 的其他国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券钞票不得进取基金钞票净值的 10%， 其中执有任一国度或地区阛阓的证券钞票不得进取基金钞票净值的 3%； 证券刊行总量；   前述投资比例限制应当合并蓄意褪色机构境表里上市的总股本，同期应当一 并蓄意全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对执有的股本权 证诈骗调遣；   前述非流动性钞票是指法律或基金合同端正的开通受限证券以及中国证监 会认定的其他钞票； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 货币阛阓基金不受上述限制； 外基金总份额的 20%； 值的 10%；   （6）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金治理东谈主之外 的成分甚至基金投资比例不适应上述端正投资比例的，针对上述组合限制（1）- （4）部分，除上述组合限制（2）、（4）中第 5）、13）、14）项之外，基金 治理东谈主应当在 10 个交易日内进行拯救，但中国证监会端正的出奇情形除外。法 律法例另有端正，从其端正。针对境外投资部分，除上述第（5）中第 8）项外， 应当在进取比例后 30 个办事日内取舍合理的营业设施进行拯救以适应投资比例 限制要求，但中国证监会端正的出奇情形除外。 或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格谨守下列端正：   （1）本基金的金融繁衍品沿途敞口不得高于基金钞票净值的 100％；   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％；   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适应以下 要求： 会招供的信用评级机构评级； 候以公允价值阻隔交易；   （4）基金治理东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个办事日内向中国证监会 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度证明。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （1）系数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；   （2）应当选择市值计价轨制进行拯救以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、 利息和分成。一朝借方走嘴，本基金根据公约和关联法律有权保留和处置担保物 以知足索赔需要；   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种： 融机构（四肢交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可澌灭信用证；   （5）本基金有权在职何时候阻隔证券假贷交易并在广大阛阓旧例的合理期 限内要求奉赵任一或系数已借出的证券；   （6）基金治理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 当谨守下列端正：   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证 监会招供的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行拯救以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方走嘴，本基金根据公约和关联法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行拯救以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方走嘴，本基金根据公约和有 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要；   （5）基金治理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应办事。 市值或系数已售出而未回购证券总市值均不得进取基金总钞票的 50％。   前述比例限制蓄意，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、 现款不得计入基金总钞票。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适正当子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的端正实施。   五、功绩相比基准   中证健康产业指数收益率*45%+中证香港调动药指数收益率*45%+东谈主民币活 期进款利率（税后）*10%。   中证健康产业指数由中证指数有限公司编制，该指数从医疗保健、食物安全、 环保等产业中中模样本股，旨在反应这一类股票的合座阐扬。中证香港调动药指 数由中证指数有限公司编制，该指数在香港阛阓中中式不进取 50 家主营业务涉 及调动药研发的上市公司证券四肢指数样本，以反应香港阛阓调动药主题上市公 司证券的合座阐扬。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准 大概客不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。   若是今后法律法例发生变化，或者相关数据编制单元罢手蓄意编制该指数或 蜕变指数称呼，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的功绩相比基准推出，或 者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的功绩基准时，或者本基金功绩相比基准所 参照的指数在畴昔不再发布时，且不改变本基金的投资宗旨及风险收益特征的前 提下，经与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在按照监管部门要求履行适正当子 后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额执有东谈主大会。   六、风险收益特征 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。   本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的阛阓波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、国度 / 地 区 风 险 等 境 外 证券阛阓投资所面对的相当投资风险。   本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、阛阓轨制以及交易法律解释等互异带来的独到风险。   七、基金治理东谈主代表基金诈骗鼓吹或债权东谈主职权的处理原则及方法 护基金份额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）           基金合同                第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 以过甚他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券/ 期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、 基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚 他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和刑事办事   本基金财产零丁于基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东谈主和/或其托福的境外托管东谈主守护。基金治理东谈主、基金托管 东谈主、境外托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法 律办事，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律 法例和基金合同的端正刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、因照章驱散、被照章澌灭或者被依 法宣告停业等原因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。现款存入现款账户 时组成境外托管东谈主的等额无担保债务，除罪人律法例及澌灭或清盘法子明文端正 该等现款不归于清接待产外。境外托管东谈主在因照章驱散、被照章澌灭或者被照章 宣告清盘或停业等原因进行阻隔清理时，除非在相关法律法例强制要求下，不得 将托管钞票项下的证券、非现款钞票归入其清理钞票。基金治理东谈主治理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运 作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制实施。   在适应本基金合同和《托管公约》关联钞票守护的要求下，对境外托管东谈主的 停业而产生的损失，基金托管东谈主应选择合理设施进行追偿，基金治理东谈主有义务配 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 合基金托管东谈主进行追偿。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、遵法的 原则取舍、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、本基金 合同及托管公约的要求守护托管钞票的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主停业产 生的损失不承担补偿办事。   除非基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚境外托管东谈主存在舛错、浮滑、诈骗或专诚 欠妥行径，基金治理东谈主、基金托管东谈主将不保证基金托管东谈主或境外托管东谈主所吸收基 金财产中的证券的系数权、正当性或真正性（包括是否以精采模样转让）过甚他 服从弊端。基金治理东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券、 期货交易所法律解释、阛阓旧例的四肢或不四肢承担办事。   基金托管东谈主和境外托管东谈主应妥善保存基金治理东谈主基金财产汇入、汇出、兑换、 收汇、现款交游及证券交易的记载、凭证等相关良友，并按端正的期限守护，但 境外托管东谈主执有的与境外托管东谈主账户相关的良友的守护应按照境外托管东谈主的业 务旧例守护。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）            基金合同               第十四部分         基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场面的交易日以及国度法律 法例端正需要对外泄漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行进款本息、应收款项、金 融繁衍品、其他投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在细目相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门关联端正。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取换取钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加拯救地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应取舍最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交易日的报价不可真正反应公允价值的，搪塞报价进行拯救，细目公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以换取钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时代中接洽不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票执有者的，那么在估值时代中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大批执有相关钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应取舍在当前情况下适用况且有迷漫 可利用数据和其他信息撑执的估值时代细目公允价值。取舍估值时代细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值拯救对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行拯救并细目公允价值。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   四、估值方法   交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证、存托凭证、上市开通的基 金、繁衍品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响 证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参 考肖似投资品种的现行市价及紧要变化成分，拯救最近交易市价，细目公允价钱。   （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有端正的除 外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交易所阛阓上市交易的可调遣债券，按估值日收盘价减去可调遣 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且 最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日收盘价减去可调遣债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化成分，拯救最近交易 市价，细目公允价钱；   （3）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机 构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行 估值。   （4）对在交易所阛阓挂牌转让的钞票撑执证券，取舍估值时代细目公允价 值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在赫然互异，未上市时代市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 的阛阓差异估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的褪色股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和权证，取舍估值时代细目公允价值，在 估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等开通受限股票），按 监管机构或行业协会关联端正细目公允价值；   （4）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，取舍估值时代细目 公允价值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按 成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中细目的方法进行估值；不可在交易所交易 的配股权证，若是收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或就是配股价，则估值为零。 报价系统提供的报价进行估值。   （1）上市开通的繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市的繁衍器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则采 用估值时代细目公允价值。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （1）上市开通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）非上市开通基金以估值截止时点大概取得的最新基金份额净值进行估 值。   （1）对于上市开通的债券，境外证券交易所上市实行净价交易的债券中式 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；估值日无交易的， 以最近交易日的净价估值；境外证券交易所实行全价交易的债券（可转债除外） 按第三方机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到 的净价进行估值；估值日莫得交易的，按最近交易日第三方机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。具体估值机 构由基金治理东谈主与托管东谈主另行协商一致后细目；   （2）对于初次刊行未上市的债券按成本价估值；对于非上市债券，参照主 要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。若债券价钱无法通过公开信 息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报 价进行估值。   对于未上市开通、或开通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。若是上述估值方法不可客不雅反应公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情 况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （1）估值蓄意中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行 公布的东谈主民币与主要货币的中间价。   （2）其他货币取舍好意思元四肢中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时辰）16：00 报价数据为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理 公开外汇阛阓交易价钱为准。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例端正应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正拯救或其他原因导致 基金履行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金拯救日或履行 支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金治理东谈主可遴聘税收照顾人对相关投资阛阓的税收 情况给予认识和建议。境外钞票托管东谈主根据基金治理东谈主的招引具体和解基金在海 外税务的申报、缴纳及索求税收返还等相关办事。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新端正估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的端正或者未能充分惊叹基金份额执有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律法例，基金钞票净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   五、估值法子 金份额的余额数目蓄意，估值日某类基金份额余额为蓄意日该类各币种基金份额 余额数目的统统数；好意思元基金份额的基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金 份额净值为基础，按照蓄意日的估值汇率进行折算。各种基金份额净值蓄意精准 到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下 的净值精度济急拯救机制。法律法例、监管机构、基金合同另有端正的，从其规 定。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   基金治理东谈主于每个估值日蓄意前一估值日基金钞票净值及各种基金份额净 值，并按端正公告。 据法律法例或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对前一 估值日基金钞票估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管 东谈主复核无误后，由基金治理东谈主对外公布。   六、估值失误的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适合、合理的设施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值失误时，视为该类基金份额净值失误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的弊端形成估值失误，导致其他当事东谈主遇到损失的，弊端 的办事东谈主应当对由于该估值失误遇到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下 述“估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失误办事方应及 时和解各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误办事方承担； 由于估值失误办事方未实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成损失的，由估 值失误办事方对径直损失承担补偿办事；若估值失误办事方仍是积极和解，况且 有协助义务确当事东谈主有迷漫的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值失误办事方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值失误已得 到更正。   （2）估值失误的办事方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况且仅对估值失误的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 但估值失误办事方仍搪塞估值失误负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值失误 办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利的 当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不 当得利返还的总和进取其履行损失的差额部分支付给估值失误办事方。   （4）估值失误拯救取舍尽量归附至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   （5）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金治理东谈主和本基金 托管东谈主协商一致的时辰点前无法证据的交易，导致的对基金钞票净值的影响，不 四肢基金钞票估值失误处理。   估值失误被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值失误发生 的原因细目估值失误的办事方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）任一类基金份额净值蓄意出现失误时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并选择合理的设施退却损失进一步扩大；   （2）失误偏差达到任一类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时， 基金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正。若是行业另 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 因暂停营业时； 商证据后，基金治理东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和各种基金份额净值由基金治理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日蓄意前一估值日的基金钞票净值和各种基 金份额净值，基金治理东谈主完成估值后，将估值结果以加密传真或其他经两边约定 招供的方式发送至基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核证据后，签章并 以加密传真或其他两边约定招供的方式传送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金 净值信息赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   十、出奇情形的处理 差不四肢基金钞票估值失误处理； 不可抗力原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、适合、合理的设施 进行查验，然而未能发现该失误的，由此形成的基金钞票估值失误，基金治理东谈主 和基金托管东谈主不错除名补偿办事。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要 的设施削弱或排斥由此形成的影响。 发生制进行估值的应交税金有互异的，相关估值拯救不四肢基金钞票估值失误处 理。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）             基金合同               第十五部分         基金用度与税收    一、基金用度的种类 生的用度（out-of-pocket fees）； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简 称“税收”）； 外托管行垫付资金所产生的合理用度）； 换基金托管东谈主及基金钞票由原任基金托管东谈主振荡至新任基金托管东谈主以及由于境 外托管东谈主更换导致基金钞票振荡所引起的用度；    二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式    本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。治理费的蓄意 方法如下：    H＝E×1.20%÷当年天数 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金治理费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   基金的托管费包含基金托管东谈主的托管费和境外托管东谈主的托管费两部分。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。托管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额不收取销售服务费，东谈主民币 C 类基金 份额的销售服务费按前一日东谈主民币 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。 蓄意方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为东谈主民币 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为东谈主民币 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－15 项用度，根据关联法例及相应公约 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 端正，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同             第十六部分      基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他 收入扣除相关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益 后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；其中，东谈主民币基金份额的现款分成币种 为东谈主民币，好意思元基金份额的现款分成币种为好意思元；不同类别份额红利再投资适用 的净值为该类别基金份额的净值。 日的各种东谈主民币基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低 于东谈主民币基金份额面值；而对于好意思元基金份额，由于汇率成分影响，收益分派后 好意思元基金份额净值可能低于对应的好意思元基金份额面值。 在计价币种或用度收取上不同，其对应的可供分派利润将有所不同。   在不违背法律法例端正且对基金份额执有东谈主利益无履行不利影响的前提下， 基金治理东谈主可按监管部门要求履行适正当子后对基金收益分派原则和支付方式 进行拯救，不需召开基金份额执有东谈主大会，但应于变更实施前在端正媒介公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金治理东谈主发布的公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 端正媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的蓄意方法，依照《业务法律解释》实施。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）            基金合同             第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：若是基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 泄漏； 司帐核算，按照关联端正编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同              第十八部分      基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应适应《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息泄漏办法》、 《流动性风险治理端正》、基金合同过甚他关联端正。相关法律法例对于信息披 露的泄漏方式、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主过甚日常机构（如有）等法律法例和中国证监会端正的自 然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的端正泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真正性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予泄漏的基金信 息通过适应中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息泄漏办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介泄漏，并保证 基金投资者大概按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄漏的信息 良友。   三、本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开泄漏的信息应取舍中语文本。同期取舍外文文本的，基金信 息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开泄漏的信息取舍阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金产物良友纲目 执有东谈主大会召开的法律解释及具体法子，说明基金产物的本性等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。基金合同奏效后，基金产物良友纲目的信息发生紧要变更的， 基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物良友纲目，并登载在端正网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物良友纲目其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金治理东谈主不再更新基金产物良友概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物良友纲目、基金 合同和基金托管公约登载在端正网站上，并将基金产物良友纲目登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （三）基金合同奏效公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载基金 合同奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至 少每周在端正网站泄漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次两个估值日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次两个估值日，在端正网 站泄漏半年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明各种基金份 额申购、赎回价钱的蓄意方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金按时证明，包括基金年度证明、中期证明和基金季度证明   基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载在端正网站上，并将年度证明教唆性公告登载在端正报刊上。基金年 度证明中的财务司帐证明应当经过适应《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师 事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在端正网站上，并将中期证明教唆性公告登载在端正报刊上。   基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在端正网站上，并将季度证明教唆性公告登载在端正报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度证明、中期报 告或者年度证明。   如证明期内出现单一投资者执有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在按时证明“影响投资者决 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 策的其他进攻信息”项下泄漏该投资者的类别、证明期末执有份额及占比、证明 期内执有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的出奇情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度证明和中期证明中泄漏基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时证明   本基金发生紧要事件，关联信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 履行抵制东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 方式和费率发生变更； 教唆性公告； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）涌现公告   在基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在阛阓富贵传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执 有东谈主权益的，相关信息泄漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开涌现，并将 关联情况立即证明中国证监会。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理证明 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   基金合同阻隔的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理证明。基金财产清理小组应当将清理证明登载在端正网站上， 并将清理证明教唆性公告登载在端正报刊上。   （十一）实施侧袋机制时代的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，相关信息泄漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息泄漏，详见招募说明书的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息   基金治理东谈主应在基金年报及中期证明中泄漏其执有的钞票撑执证券总额、资 产撑执证券市值占基金净钞票的比例和证明期内系数的钞票撑执证券明细。   基金治理东谈主应在基金季度证明中泄漏其执有的钞票撑执证券总额、钞票撑执 证券市值占基金净钞票的比例和证明期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票撑执证券明细。   基金治理东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更 新）等文献中泄漏股指期货交易情况，包括投资战略、执仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否适应既定 的投资战略和投资宗旨等。   基金治理东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更 新）等文献中泄漏国债期货交易情况，包括投资战略、执仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适应既定 的投资战略和投资宗旨等。   基金治理东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更 新）等文献中泄漏参与港股通交易的相关情况。   本基金如投资境外基金的，应当泄漏本基金与境外基金之间的费率安排。   相关法律法例对于上述信息泄漏的端正发生变化时，基金治理东谈主将按最新规 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 定进行信息泄漏。   六、信息泄漏事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏治理轨制，指定专门部门及 高档治理东谈主员负责治理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当适应中国证监会相关基金信息 泄漏内容与形状准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定， 对基金治理东谈主编制的基金钞票净值、各种基金份额净值、各种基金份额申购赎回 价钱、基金按时证明、更新的招募说明书、基金产物良友纲目、基金清理证明等 公开泄漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子证据。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中取舍一家报刊泄漏本基金的信息。 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证相关报送信息的真正、准确、好意思满、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他众人媒介泄漏信息，然而其他众人媒介不得早于端正媒介泄漏信息，况且 在不同媒介上泄漏褪色信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计证明、法律认识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金广大投资操作的前提下，自主普及信息泄漏服务的质地。具体要求应当适应中 国证监会及自律法律解释的相关端正。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、暂停或延伸信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸泄漏基金相关信 息： 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 原因暂停营业时；   八、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同     第十九部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在端正媒介公告。   二、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关法子后，基金合同应当阻隔： 基金托管东谈主相接的； 低于 5000 万元（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值需按蓄意日好意思元估值汇率 折算为东谈主民币）情形的；   三、基金财产的清理 基金财产清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组融合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）遴聘司帐师事务所对清理证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 证明出具法律认识书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各种 基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理证明经适应《中华东谈主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理证明报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 证明登载在端正网站上，并将清理证明教唆性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）               基金合同                 第二十部分            走嘴办事   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的端正或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的， 应当差异对各自的行径照章承担补偿办事；因共同行径给基金财产或者基金份额 执有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿办事，对损失的补偿，仅限于径直损失。 但如发生下列情况，当事东谈主免责： 定四肢或不四肢而形成的损失等； 损失等。   二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额执有东谈主利 益的前提下，基金合同大概络续履行的应当络续履行。非走嘴方当事东谈主在职责范 围内有义务实时选择必要的设施，退却损失的扩大。莫得选择适合设施甚至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非走嘴方因退却损失扩大而开销的 合理用度由走嘴方承担。   三、由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可抵制的成分导致业务出现差错，基金 治理东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、适合、合理的设施进行查验，然而未能 发现失误的，由此形成基金财产或投资者损失，基金治理东谈主和基金托管东谈主除名赔 偿办事。然而基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的设施削弱或排斥由此造 成的影响。   四、基金托管东谈主在已根据本基金合同及托管公约的约定，秉执严慎、遵法的 原则取舍、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、次托管 公约的要求守护托管钞票的前提下，基金治理东谈主及基金托管东谈主均不会对境外托管 东谈主停业产生的损失承担办事。但基金托管东谈主应根据基金治理东谈主的指示选择设施进 行追偿，基金治理东谈主配合基金托管东谈主进行追偿。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   五、基金治理东谈主应根据联合国、其他国际组织、其他国度（地区）发布的且 得到我国承认的制裁决议名单以及审慎、遵法的原则，依据法律法例的端正对本 基金钞票、本基金钞票背后的客户进行制裁名单筛查。若基金治理东谈主莫得履行该 等名单筛查的义务，或因基金治理东谈主弊端未能有用发现受制裁的主体，或发生其 他违背前述制裁端正的情形，基金治理东谈主判辨并同意，基金托管东谈主和境外托管东谈主 将无法络续为该等基金钞票提供托管服务，基金托管东谈主和境外托管东谈主对此不承担 任何的办事，对于因此导致基金托管东谈主和境外托管东谈主受到处罚等可能遇到的任何 损失，基金治理东谈主须承担相应办事。   六、境外投资照顾人（如有，下同）、境外托管东谈主是否存在弊端、浮滑行径， 应根据相关当事东谈主之间的公约约定的适用法律以及当地的证券阛阓旧例，依照约 定的诉讼或仲裁法子决定。如根据上述适用法律及阛阓旧例，境外投资照顾人、境 外托管东谈主某些导致本基金钞票受损的行径不被视为弊端、浮滑行径，则基金治理 东谈主和基金托管东谈主免责。在依照约定的诉讼或仲裁法子细目境外投资照顾人、境外托 管东谈主存在弊端、浮滑行径之前，基金治理东谈主或基金托管东谈主有权断绝向基金份额执 有东谈主承担相关办事。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同           第二十一部分       争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 友好协商未能处分的，任一方均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照苦求 仲裁时该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东谈主具有握住力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、起劲、尽责 地履行基金合同端正的义务，惊叹基金份额执有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相当行政区、澳门 相当行政区和台湾地区）统领。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）             基金合同             第二十二部分          基金合同的服从   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名或签章并在召募结果后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面证据后奏效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律握住力。 基金托管东谈主各执有二份，每份具有同等的法律服从。 的办公场面和营业场面查阅。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）               基金合同                第二十三部分            其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按关联法律法例协商处分。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同            第二十四部分       基金合同内容节录      一、基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主的职权、义务   （一）基金治理东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并治理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例端正或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择 必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同端正的用度；   （10）依据基金合同及关联法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回或调遣苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓吹职权，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益诈骗诉讼职权或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 基金提供服务的外部机构；   （16）在适应关联法律、法例的前提下，制订和拯救关联基金认购、申购、 赎回、调遣、非交易过户、转托管和收益分派等的业务法律解释；   （17）取舍、更换或澌灭境外投资照顾人；   （18）在不违背法律法例和监管端正且对基金份额执有东谈主利益无履行不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清理等款项，基金治理东谈主有权代表 基金份额执有东谈主以基金钞票四肢质押进行融资；   （19）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以诚实信用、严慎起劲的原则治理和运用基 金财产；   （4）配备迷漫的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相零丁，对所治理的不同基金差异 治理，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，除托福境外托管东谈主履行对境外财产的托管职责外， 不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适合合理的设施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的端正，按关联端正蓄意并公告基金净值信息，确 定各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正，履行信息泄漏及报 告义务；   （12）保守基金营业隐私，不清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开泄漏前应予逃匿，不向他 东谈主清楚；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额执有东谈主分 配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正召集基金份额执有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在端正时辰发出，况且 保证投资者大概按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开 良友，并在支付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对驱散、照章被澌灭或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当权益 时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担办事；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益诈骗诉讼职权或实施其 他法律行径；   （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同 基金治理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息（税后） 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）托福境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信办事，并 按照关联端正对投资交易的进程、信息泄漏、记载保存进行治理；   （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条端正的原则进行；   （29）进行境外证券投资，应当谨守当地监管机构、交易所的关联法律法例 端正；   （30）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全守护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形， 应陈诉中国证监会，并选择必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）取舍、更换或澌灭境外托管东谈主并与之签署关联公约；   （8）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于： 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   （1）以诚实信用、起劲尽责的原则执有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业场面，配备迷漫的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金差异建设账户，零丁核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记载等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金治理东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业隐私，除《基金法》、基金合同过甚他关联端正另有规 定外，在基金信息公开泄漏前赐与逃匿，不得向他东谈主清楚，向审计、法律等外部 专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主蓄意的基金钞票净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具认识，说 明基金治理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金 治理东谈主有未实施基金合同端正的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适合的 设施；   （11）除（25）项所述良友外，保存基金托管业务行动的记载、账册、报表 和其他相关良友不少于法定最低期限；   （12）保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按端正制作相关账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关联端正向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正，召集基金份额执有东谈主大 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 会或配合基金治理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对驱散、照章被澌灭或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会 和银行业监督治理机构，并文告基金治理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快乐担补偿办事，其补偿办事 不因其退任而除名；   （20）按端正监督基金治理东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务， 基金治理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基 金治理东谈主追偿；   （21）实施奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）取舍适应《试行办法》第十九条端正的境外托管东谈主。对基金的境外财 产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职 责过程中，因自己弊端、浮滑原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相 应办事；在决定境外托管东谈主是否存在弊端、浮滑等欠妥行径时，应根据基金托管 东谈主与境外托管东谈主之间的公约适用法律及当地的法律法例、证券阛阓旧例决定；但 基金托管东谈主已按照严慎、遵法的原则取舍、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管 东谈主已按照当地法律法例的要求托管钞票的前提下，对境外托管东谈主的停业而产生的 损失，基金托管东谈主不承担补偿办事；   （23）保护基金份额执有东谈主利益，按照端正对基金日常投资行径和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违章，应当实时向中国证 监会、外管局证明；   （24）办理基金治理东谈主就治理本基金的关取悦汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民 币资金结算业务；   （25）基金托管东谈主就治理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资 金交游、托福及成交记载等相关良友，其保存的时辰应当不少于 20 年；   （26）实时将公司行径信息文告基金治理东谈主；   （27）对基金治理东谈主发送的指示负有审查义务。对于适应口头一致的指示， 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 基金托管东谈主实施该等指示所产生的损失，基金托管东谈主不承担补偿办事；   （28）法律法例以及中国证监会、外管局端正的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主四肢基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有端正或《基金合同》另有约定外，褪色类别每份基金份额具 有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定苦求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息良友；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）精良阅读并谨守基金合同、招募说明书、基金产物良友纲目等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护理基金信息泄漏，实时诈骗职权和履行义务； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同阻隔的有限 办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的法子和法律解释   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的褪色类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。若畴昔本基金份额执有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的端正实施。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）拯救基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答标准或提高销售服务费，但根据 法律法例的要求拯救该等报答标准的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会法子；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或统统执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就褪色事项书面 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额执有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）拯救本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费方式，拯救基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或者增设本基金 的基金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无履行性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）基金治理东谈主、基金登记机构在法律法例端正或中国证监会许可的范围 内，拯救或修改《业务法律解释》，包括但不限于关联基金认购、申购、赎回、调遣、 基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等内容；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金治理 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 东谈主，基金治理东谈主应当配合。 召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额执 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金 份额执有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 基金份额执有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰辛、插手。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额执有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议模样；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 中说明本次基金份额执有东谈主大会所选择的具体通讯方式、托福的公证机关过甚联 系方式和议论东谈主、表决认识寄交的截止时辰和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金治理东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面文告基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票服从。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适应法律法例、基金合同 和会议文告的端正，况且执有基金份额的凭证与基金治理东谈主执有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召 集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 模样或相关公告指定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定、相关公告指定的其他方式进行表 决。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   在同期适应以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连结公 布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告端正的方式收取基金份额执有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 文告不参加收取表决认识的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出 具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的托福东谈主执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释符 正当律法例、基金合同和会议文告的端正，并与基金登记机构记载相符。 用其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会并诈骗表决权， 具体方式在会议文告中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额执有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通 讯方式开会的法子进行。基金份额执有东谈主不错取舍书面、蚁集、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文告中列明。   （五）议事内容与法子 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大 会谋划的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主执东谈主按照下列第（七）条端正法子细目 和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；若是基金治理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东谈主和代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主四肢 该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执基 金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有端正，或基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金 托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相悖字据诠释，不然提交适应会议文告中端正的证据投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头适应会议文告端正的表决认识视为有用表决，表决认识 费解不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额执有 东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或褪色项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在适应上述法律解释的前提下，具体法律解释以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大融会 知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议脱手 后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当迅速公布再行清 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正媒介上公告。若是取舍 通讯方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实施奏效的基金份额执有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有握住力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额执有东谈主大会的出奇约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主差异执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相关 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主四肢该次基金份额执有东谈主大会 的主执东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   褪色主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表 决条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监 管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和拯救，无需召开基金份额执有东谈主大 会审议。   三、基金收益分派原则、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他 收入扣除相关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益 后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；其中，东谈主民币基金份额的现款分成币种 为东谈主民币，好意思元基金份额的现款分成币种为好意思元；不同类别份额红利再投资适用 的净值为该类别基金份额的净值。 日的各种东谈主民币基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低 于东谈主民币基金份额面值；而对于好意思元基金份额，由于汇率成分影响，收益分派后 好意思元基金份额净值可能低于对应的好意思元基金份额面值。 在计价币种或用度收取上不同，其对应的可供分派利润将有所不同。   在不违背法律法例端正且对基金份额执有东谈主利益无履行不利影响的前提下， 基金治理东谈主可按监管部门要求履行适正当子后对基金收益分派原则和支付方式 进行拯救，不需召开基金份额执有东谈主大会，但应于变更实施前在端正媒介公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金治理东谈主发布的公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 端正媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的蓄意方法，依照《业务法律解释》实施。   （七）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。   四、与基金财产治理、运作关联用度的提取、支付方式与比例 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同    （一）基金用度的种类 生的用度（out-of-pocket fees）； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简 称“税收”）； 外托管行垫付资金所产生的合理用度）； 换基金托管东谈主及基金钞票由原任基金托管东谈主振荡至新任基金托管东谈主以及由于境 外托管东谈主更换导致基金钞票振荡所引起的用度；    （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式    本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。治理费的蓄意 方法如下：    H＝E×1.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金钞票净值 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   基金治理费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   基金的托管费包含基金托管东谈主的托管费和境外托管东谈主的托管费两部分。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。托管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额不收取销售服务费，东谈主民币 C 类基金 份额的销售服务费按前一日东谈主民币 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。 蓄意方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为东谈主民币 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为东谈主民币 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－15 项用度，根据关联法例及相应协 议端正，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。      五、基金的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于境内境外阛阓。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器具：在已与中国证监会签 署双边监管配合原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 交易型怒放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管配合原宥备忘录的 国度或地区证券阛阓挂牌交易的世俗股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产信赖凭证；港股通机制下允许买卖的端正范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可调遣债券、住 房按揭撑执证券、钞票撑执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证 券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、营业单子、回购公约、 短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；与固定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂钩的结构性投钞票品。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业 板、中小板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国 家债券、央行单子、场地政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开刊行 的次级债券、可调遣债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融 资券（含超短期融资券）、中期单子等）、钞票撑执证券、债券回购、银行进款 （包括按时进款、公约进款、文告进款等）、同行存单、繁衍产物（股指期货、 国债期货）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中 国证监会的相关端正）。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证 券假贷交易的内容以专门签署的公约约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金钞票的比例为 60%-95%， 其中投资于本基金界定的全球健康糊口主题股票及存托凭证的比例不低于非现 金基金钞票的 80%；本基金投资境外股票的比例不低于基金钞票的 20%，投资境 内股票及境内存托凭证的比例不低于基金钞票的 20%；每个交易日日终在扣除需 缴纳的交易保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金投资于全球阛阓，包括境内阛阓和境外阛阓的健康糊口主题股票及存 托凭证，其中主要境外阛阓有：好意思国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国度 或地区。香港阛阓可通过及格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投 资。   若是法律法例对上述比例要求有变更的，在履行适正当子后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应拯救。   （二）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票及存托凭证投资占基金钞票的比例为 60%-95%，其中投资于本基 金界定的全球健康糊口主题股票及存托凭证的比例不低于非现款基金钞票的 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）          基金合同 存托凭证的比例不低于基金钞票的 20%；   （2）每个交易日日终在扣除沿途需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金的基金钞票总值不得进取基金钞票净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须谨守以下限制： 金钞票净值的 10%； 该钞票撑执证券鸿沟的 10%； 券，不得进取其各种钞票撑执证券统统鸿沟的 10%； 基金执有钞票撑执证券时代，若是其信用等第下落、不再适应投资标准，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出； 产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得进取基金钞票净值的 10%；在 任何交易日日终，本基金执有的买入国债期货合约价值，不得进取基金钞票净值 的 15%；本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑执证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等；本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 得进取基金执有的股票总市值的 20%；在职何交易日日终，本基金执有的卖放洋 债期货合约价值不得进取基金执有的债券总市值的 30%；本基金所执有的股票市 值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差蓄意）应当适应《基金合同》关 于股票投资比例的关联约定；本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差蓄意）应当适应基金 合同对于债券投资比例的关联约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金钞票净值的 20%；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金 钞票净值的 30%； 时上市的，执股比例合并蓄意）不进取基金钞票净值的 10%； 的 10%（褪色家公司在内地和境外同期上市的，执股比例合并蓄意），十足按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制； 执有一家上市公司刊行的可开通股票，不得进取该上市公司可开通股票的 15%； 十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的出奇投资组合可不受前述比例限制； 不得进取该上市公司可开通股票的 30%；十足按照关联指数的组成比例进行证券 投资的怒放式基金以及中国证监会认定的出奇投资组合可不受前述比例限制； 成分甚至基金不适应该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 执一致； 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   （5）本基金境外投资的，还须谨守以下限制： 银行中，银行应当是中资营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 一家机构在境内和境外同期上市的证券统统蓄意）不得进取基金钞票净值的 10%； 的其他国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券钞票不得进取基金钞票净值的 10%， 其中执有任一国度或地区阛阓的证券钞票不得进取基金钞票净值的 3%； 证券刊行总量；   前述投资比例限制应当合并蓄意褪色机构境表里上市的总股本，同期应当一 并蓄意全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对执有的股本权 证诈骗调遣；   前述非流动性钞票是指法律或基金合同端正的开通受限证券以及中国证监 会认定的其他钞票； 货币阛阓基金不受上述限制； 外基金总份额的 20%； 值的 10%；   （6）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金治理东谈主之外 的成分甚至基金投资比例不适应上述端正投资比例的，针对上述组合限制（1）- （4）部分，除上述组合限制（2）、（4）中第 5）、13）、14）项之外，基金 治理东谈主应当在 10 个交易日内进行拯救，但中国证监会端正的出奇情形除外。法 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 律法例另有端正，从其端正。针对境外投资部分，除上述第（5）中第 8）项外， 应当在进取比例后 30 个办事日内取舍合理的营业设施进行拯救以适应投资比例 限制要求，但中国证监会端正的出奇情形除外。 或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格谨守下列端正：   （1）本基金的金融繁衍品沿途敞口不得高于基金钞票净值的 100％；   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％；   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适应以下 要求： 会招供的信用评级机构评级； 候以公允价值阻隔交易；   （4）基金治理东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个办事日内向中国证监会 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度证明。   （1）系数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；   （2）应当选择市值计价轨制进行拯救以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、 利息和分成。一朝借方走嘴，本基金根据公约和关联法律有权保留和处置担保物 以知足索赔需要；   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种： 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 融机构（四肢交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可澌灭信用证；   （5）本基金有权在职何时候阻隔证券假贷交易并在广大阛阓旧例的合理期 限内要求奉赵任一或系数已借出的证券；   （6）基金治理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 当谨守下列端正：   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证 监会招供的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行拯救以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方走嘴，本基金根据公约和关联法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行拯救以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方走嘴，本基金根据公约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要；   （5）基金治理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应办事。 市值或系数已售出而未回购证券总市值均不得进取基金总钞票的 50％。   前述比例限制蓄意，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、 现款不得计入基金总钞票。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起脱手。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适正当子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的端正实施。   为惊叹基金份额执有东谈主的正当权益，本基金境内及境外投资不得参与下列投 资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入 现款的比例不得进取基金钞票净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未执有基础钞票的卖空交易；   （11）购买证券用于抵制或影响刊行该证券的机构或其治理层；   （12）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）从事内幕交易、把握证券交易价钱过甚他不高洁的证券交易行动；   （15）法律、行政法例、中国证监会和《基金合同》端正谢却的其他行动。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、履行 抵制东谈主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，谨守 基金份额执有东谈主利益优先的原则，防护利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓自制合理价钱实施。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的零丁董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述谢却性端正，如适用于本基金， 基金治理东谈主在履行适正当子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的端正 实施。   六、基金净值信息   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 以过甚他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至 少每周在端正网站泄漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次两个估值日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次两个估值日，在端正网 站泄漏半年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在端正媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关法子后，基金合同应当阻隔： 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 基金托管东谈主相接的； 低于 5000 万元（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值需按蓄意日好意思元估值汇率 折算为东谈主民币）情形的；   （三）基金财产的清理 基金财产清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组融合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）遴聘司帐师事务所对清理证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 证明出具法律认识书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）         基金合同 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各种 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理证明经适应《中华东谈主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理证明报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 证明登载在端正网站上，并将清理证明教唆性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 友好协商未能处分的，任一方均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照苦求 仲裁时该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东谈主具有握住力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、起劲、尽责 地履行基金合同端正的义务，惊叹基金份额执有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相当行政区、澳门 相当行政区和台湾地区）统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场面和营业场面查阅。 富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）        基金合同    本页无正文，为《富国全球健康糊口主题搀杂型证券投资基金（QDII）基金合 同》的署名盖印页。   基金治理东谈主：富国基金治理有限公司（章）   法定代表东谈主或授权代表：（签章）   基金托管东谈主：中国缔造银行股份有限公司（章）   法定代表东谈主或授权代表：（签章）   签订地点：中国   签订日：20   年   月   日

上一篇：偷拍视频 莫干山国外旅游度假区阔步新征途    下一篇：taylor swift ai换脸 083期苏明欢悦8展望奖号：胆码参考